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公司也就是企業，對于一個企業來說，往來的對賬都應該分門別類理清楚。今天東坡小編為大家帶來一份企業往來對賬單模板，講賬目按照日期、初期余額、本期合計、期末余額等方面進行詳細列表。歡迎前來東坡下載。
支付往來款 現金流量選什么
支付往來款，現金流量可選【支付的其他與投資活動有關的現金】；
收到往來款，現金流量可選【收到的其他與籌資有關的現金】。
（1）從審計結果看，企業間往來款基本用于經營活動，滿足企業一時之需，往來頻繁，時間較短，企業間無合同，無利息約定，單筆資金往來少于6個月，一般是為經營活動列示。往來頻繁按照凈額列示。不采用總額法。
（2）其他情況視為籌資，在借款收到的現金或者收到的其他與籌資活動有關的現金列示，優先選用總額法，次選凈額法。（注：拆借資金收到企業可放入“收到的其他與籌資有關的現金”支付請企業可放入“支付的其他與投資活動有關的現金”）
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